有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
- 【提出】
- 2020/01/14 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年4月21日) | 14,867,289,599 | 15,362,661,841 | 1.0504 | 1.0854 |
| 第2計算期間末 (2014年10月21日) | 11,116,723,622 | 11,304,033,839 | 1.0683 | 1.0863 |
| 第3計算期間末 (2015年4月21日) | 9,704,812,374 | 9,794,096,653 | 1.0870 | 1.0970 |
| 第4計算期間末 (2015年10月21日) | 7,282,192,441 | 7,282,192,441 | 0.9640 | 0.9640 |
| 第5計算期間末 (2016年4月21日) | 5,899,512,031 | 5,899,512,031 | 0.9271 | 0.9271 |
| 第6計算期間末 (2016年10月21日) | 4,709,867,083 | 4,709,867,083 | 0.9804 | 0.9804 |
| 第7計算期間末 (2017年4月21日) | 4,373,474,272 | 4,416,748,443 | 1.0106 | 1.0206 |
| 第8計算期間末 (2017年10月23日) | 3,608,817,719 | 3,608,817,719 | 1.0032 | 1.0032 |
| 第9計算期間末 (2018年4月23日) | 2,944,242,711 | 2,944,242,711 | 0.9539 | 0.9539 |
| 第10計算期間末 (2018年10月22日) | 2,750,253,884 | 2,750,253,884 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018年10月末日 | 2,666,123,620 | - | 0.9715 | - |
| 11月末日 | 2,625,827,238 | - | 0.9750 | - |
| 12月末日 | 2,422,710,018 | - | 0.9125 | - |
| 2019年1月末日 | 2,605,206,971 | - | 0.9988 | - |
| 2月末日 | 2,545,695,481 | - | 1.0256 | - |
| 3月末日 | 2,536,574,597 | - | 1.0538 | - |
| 第11計算期間末 (2019年4月22日) | 2,408,297,750 | 2,443,192,642 | 1.0352 | 1.0502 |
| 4月末日 | 2,426,201,803 | - | 1.0454 | - |
| 5月末日 | 2,322,500,250 | - | 1.0280 | - |
| 6月末日 | 2,324,342,139 | - | 1.0574 | - |
| 7月末日 | 2,280,812,347 | - | 1.0675 | - |
| 8月末日 | 2,268,058,433 | - | 1.0779 | - |
| 9月末日 | 2,009,322,246 | - | 1.0834 | - |
| 第12計算期間末 (2019年10月21日) | 1,938,831,222 | 1,957,030,392 | 1.0653 | 1.0753 |
| 10月末日 | 1,910,292,478 | - | 1.0566 | - |
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