- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年11月末日 | 15,098,571,487 | - | 0.9951 | - |
| 12月末日 | 15,498,910,422 | - | 1.0167 | - |
| 平成26年1月末日 | 15,359,560,835 | - | 1.0202 | - |
| 2月末日 | 16,002,292,099 | - | 1.0599 | - |
| 3月末日 | 15,909,497,401 | - | 1.0750 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年4月21日) | 14,867,289,599 | 15,362,661,841 | 1.0504 | 1.0854 |
| 4月末日 | 14,878,142,655 | - | 1.0539 | - |
| 5月末日 | 14,977,581,396 | - | 1.0888 | - |
| 6月末日 | 14,737,571,362 | - | 1.1245 | - |
| 7月末日 | 13,952,670,819 | - | 1.1315 | - |
| 8月末日 | 12,858,190,621 | - | 1.1586 | - |
| 9月末日 | 11,949,363,822 | - | 1.1283 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年10月21日) | 11,116,723,622 | 11,304,033,839 | 1.0683 | 1.0863 |
| 10月末日 | 11,319,449,529 | - | 1.0947 | - |
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