有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年4月21日) | 14,867,289,599 | 15,362,661,841 | 1.0504 | 1.0854 |
| 平成26年4月末日 | 14,878,142,655 | - | 1.0539 | - |
| 5月末日 | 14,977,581,396 | - | 1.0888 | - |
| 6月末日 | 14,737,571,362 | - | 1.1245 | - |
| 7月末日 | 13,952,670,819 | - | 1.1315 | - |
| 8月末日 | 12,858,190,621 | - | 1.1586 | - |
| 9月末日 | 11,949,363,822 | - | 1.1283 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年10月21日) | 11,116,723,622 | 11,304,033,839 | 1.0683 | 1.0863 |
| 10月末日 | 11,319,449,529 | - | 1.0947 | - |
| 11月末日 | 11,146,863,790 | - | 1.1161 | - |
| 12月末日 | 10,579,291,121 | - | 1.0827 | - |
| 平成27年1月末日 | 10,163,192,452 | - | 1.0708 | - |
| 2月末日 | 9,799,273,424 | - | 1.0549 | - |
| 3月末日 | 9,700,736,423 | - | 1.0725 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年4月21日) | 9,704,812,374 | 9,794,096,653 | 1.0870 | 1.0970 |
| 4月末日 | 9,683,379,512 | - | 1.0856 | - |
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