有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年4月21日) | 14,867,289,599 | 15,362,661,841 | 1.0504 | 1.0854 |
| 第2計算期間末 (平成26年10月21日) | 11,116,723,622 | 11,304,033,839 | 1.0683 | 1.0863 |
| 第3計算期間末 (平成27年4月21日) | 9,704,812,374 | 9,794,096,653 | 1.0870 | 1.0970 |
| 第4計算期間末 (平成27年10月21日) | 7,282,192,441 | 7,282,192,441 | 0.9640 | 0.9640 |
| 平成27年10月末日 | 7,142,369,995 | - | 0.9560 | - |
| 11月末日 | 6,678,872,726 | - | 0.9142 | - |
| 12月末日 | 6,221,326,307 | - | 0.8829 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,762,856,313 | - | 0.8367 | - |
| 2月末日 | 5,611,224,476 | - | 0.8389 | - |
| 3月末日 | 5,884,505,333 | - | 0.8955 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年4月21日) | 5,899,512,031 | 5,899,512,031 | 0.9271 | 0.9271 |
| 4月末日 | 5,851,995,383 | - | 0.9309 | - |
| 5月末日 | 5,763,594,026 | - | 0.9467 | - |
| 6月末日 | 5,758,110,077 | - | 0.9736 | - |
| 7月末日 | 5,604,749,576 | - | 0.9916 | - |
| 8月末日 | 5,175,246,488 | - | 0.9855 | - |
| 9月末日 | 4,905,956,056 | - | 0.9966 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年10月21日) | 4,709,867,083 | 4,709,867,083 | 0.9804 | 0.9804 |
| 10月末日 | 4,618,302,005 | - | 0.9678 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
