有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/22-2023/04/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 918,760,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,543,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 972,040,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9450円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 944,945,756 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 42,742,492 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 902,203,264 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 661,077,941 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.3647 | 円 |
| <参考情報>アンカーMFGグロアンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド (適格機関投資家専用) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 3,127,343,967 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 69,387,940 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,057,956,027 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,518,415,364 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 2.0139 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,141,151,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,928,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,110,223,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,820,018,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,201,259,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,022,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,200,236,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,004,575,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0976円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 2,157,535,819 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 930,968 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,156,604,851 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,162,030,676 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.8559 | 円 |
| <参考情報>アンカーMFGグロアンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド (適格機関投資家専用) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 3,127,343,967 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 69,387,940 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,057,956,027 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,518,415,364 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 2.0139 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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