| Ⅰ 資産総額 | 1,918,264,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,971,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,910,292,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,807,956,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0566円 |
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| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 3,721,601,299 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 1,819,451,058 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,902,150,241 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,522,331,901 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2495 | 円 |
<参考情報>アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 6,005,622,740 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 59,377,620 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,946,245,120 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 4,185,449,445 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.4207 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,648,179,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,648,178,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,213,520,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175円 |
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| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,102,901,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,310,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,064,590,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,748,082,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0844円 |
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| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 4,056,464,039 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 31,232,417 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,025,231,622 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 2,977,996,433 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.3517 | 円 |
<参考情報>アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 6,005,622,740 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 59,377,620 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,946,245,120 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 4,185,449,445 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.4207 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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