有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/22-2022/10/21)

【純資産額計算書】
	2022年10月31日

(参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産総額計算書

<参考情報>アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
Ⅰ	資産総額	3,440,935,103	円
Ⅱ	負債総額	95,601,948	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,345,333,155	円
Ⅳ	発行済数量	1,653,228,388	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	2.0235	円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年10月31日

ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2022年10月31日

(参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産総額計算書

〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
Ⅰ	資産総額	3,440,935,103	円
Ⅱ	負債総額	95,601,948	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,345,333,155	円
Ⅳ	発行済数量	1,653,228,388	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	2.0235	円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。