| Ⅰ 資産総額 | 4,625,626,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,324,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,618,302,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,771,844,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9678円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
| Ⅰ | 資産総額 | 8,989,467,696 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 4,440,280,019 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,549,187,677 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 4,268,671,821 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 10,657 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産総額計算書
| Ⅰ | 資産総額 | 14,553,977,156 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 9,316,840 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,544,660,316 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 13,517,195,307 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 10,760 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,573,747,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 650,020,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,923,726,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,759,177,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,201,545,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,309,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,161,235,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,167,401,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9099円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
| Ⅰ | 資産総額 | 10,016,099,890 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 2,555,769 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,013,544,121 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 9,532,339,844 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 10,505 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
