| Ⅰ 資産総額 | 9,708,417,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,037,775円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,683,379,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,919,676,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0856円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(平成27年4月30日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 18,863,931,794 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 9,253,918,242 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,610,013,552 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 8,173,871,181 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1757 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産総額計算書
(平成27年4月30日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 35,345,566,001 | 円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 130,665,106 | 円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,214,900,895 | 円 | |
| Ⅳ | 発行済数量 | 26,515,969,498 | 口 | |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.3281 | 円 | |
|
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
|
| Ⅰ 資産総額 | 30,312,828,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,999,998,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,312,830,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,767,506,599口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196円 |
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,854,583,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,107,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,807,476,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,335,347,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1555円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(平成27年4月30日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 25,478,591,402 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 5,466,735 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,473,124,667 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 19,398,765,979 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.3131 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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