有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月22日-令和4年4月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,207,002,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,697円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,698,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,173,236,387口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0285円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 2,538,636,903 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 1,356,642,902 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,181,994,001 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 804,722,361 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.4688 | 円 |
| <参考情報>アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 3,737,912,521 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,737,912,521 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,885,787,811 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.9821 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,795,912,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,795,912,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,603,155,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,490,530,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 605,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,489,924,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,225,002,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1191円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 2,437,345,043 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 1,438,857 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,435,906,186 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,321,600,874 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.8431 | 円 |
| 〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 3,737,912,521 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,737,912,521 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,885,787,811 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.9821 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
