| Ⅰ 資産総額 | 2,666,932,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,666,123,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,744,352,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9715円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 5,253,112,510 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 2,597,600,038 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,655,512,472 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 2,397,533,424 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1076 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 8,295,153,965 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 83,029,010 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,212,124,955 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 6,460,404,187 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2711 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,557,133,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,760,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,456,373,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,040,983,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,563,820,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,910,924円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,549,909,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,523,803,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 5,517,015,029 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 1,416,445 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,515,598,584 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 4,521,616,685 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2198 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 8,295,153,965 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 83,029,010 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,212,124,955 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 6,460,404,187 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2711 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
