| Ⅰ 資産総額 | 2,957,980,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,628,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,954,352,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,080,204,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9591円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 5,763,811,016 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 2,823,110,086 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,940,700,930 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 2,706,923,281 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.0864 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 9,351,702,650 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,351,702,650 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 7,693,666,705 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2155 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,404,022,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,403,391,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,881,357,593口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186円 |
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,469,482,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,835,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,467,646,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,593,591,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9809円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 6,411,842,147 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 845,321 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,410,996,826 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 5,472,146,489 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1716 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 9,351,702,650 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,351,702,650 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 7,693,666,705 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2155 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
