有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)

【純資産額計算書】
	平成28年4月28日

Ⅰ 資産総額	5,894,947,255円
Ⅱ 負債総額	42,951,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,851,995,383円
Ⅳ 発行済数量	6,286,701,165口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9309円

(参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産総額計算書
(平成28年4月28日現在)

Ⅰ	資産総額	11,310,185,908	円
Ⅱ	負債総額	5,543,697,324	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,766,488,584	円
Ⅳ	発行済数量	5,663,849,355	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円

〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産総額計算書
(平成28年4月28日現在)

Ⅰ	資産総額	19,335,587,947	円
Ⅱ	負債総額	445,779,086	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,889,808,861	円
Ⅳ	発行済数量	17,428,531,301	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	1.0838	円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	平成28年4月28日

Ⅰ 資産総額	63,870,757,178円
Ⅱ 負債総額	4,000,136,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,870,620,918円
Ⅳ 発行済数量	58,708,746,822口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198円

ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	平成28年4月28日

Ⅰ 資産総額	13,384,279,926円
Ⅱ 負債総額	46,982,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,337,297,840円
Ⅳ 発行済数量	14,403,773,505口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9260円

(参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産総額計算書
(平成28年4月28日現在)

Ⅰ	資産総額	13,193,148,107	円
Ⅱ	負債総額	2,418,126	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,190,729,981	円
Ⅳ	発行済数量	12,413,934,430	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	1.0626	円

〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。