| Ⅰ 資産総額 | 1,360,428,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,021,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,357,406,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,571,076,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8640円 |
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| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 2,660,930,209 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 1,328,513,695 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,332,416,514 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,292,704,271 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.0307 | 円 |
<参考情報>アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 3,805,808,988 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,805,808,988 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 3,312,722,831 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1488 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,304,698,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,851,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,300,847,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,189,277,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171円 |
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| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,527,066,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,727,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,519,339,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,924,610,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8614円 |
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| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 2,481,031,988 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 701,593 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,480,330,395 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 2,291,209,843 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.0825 | 円 |
<参考情報>アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 3,805,808,988 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,805,808,988 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 3,312,722,831 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1488 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
