| Ⅰ 資産総額 | 1,496,958,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,496,511,648円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,665,212,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8987円 |
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| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
| Ⅰ | 資産総額 | 2,841,078,882 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 1,376,272,803 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,806,079 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,373,601,688 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.0664 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 4,198,004,157 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 9,922,600 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,188,081,557 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 3,548,246,574 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1803 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,913,611,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,916,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,909,695,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,807,678,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
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| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,837,721,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,529,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,831,192,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,166,731,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8940円 |
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| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
| Ⅰ | 資産総額 | 2,781,924,090 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 5,912,385 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,776,011,705 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 2,484,071,601 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1175 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 4,198,004,157 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 9,922,600 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,188,081,557 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 3,548,246,574 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1803 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
