| Ⅰ 資産総額 | 14,898,297,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,154,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,878,142,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,117,138,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0539円 |
| (参考) ノーザン・トラスト・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)専用) |
純資産総額計算書
(平成26年4月30日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 28,364,348,315 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 13,582,474,718 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,781,873,597 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 13,484,194,365 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.0962 | 円 |
〈参考情報〉ノーザン・トラスト・グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産総額計算書
(平成26年4月30日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 52,775,273,253 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 9,317,412 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,765,955,841 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 47,463,609,903 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1117 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,938,076,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,938,076,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,750,070,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193円 |
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 38,235,643,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,022,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,175,620,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,823,188,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0657円 |
| (参考) ノーザン・トラスト・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)専用) |
純資産総額計算書
(平成26年4月30日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 37,953,443,063 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 7,631,868 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,945,811,195 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 34,241,673,555 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1082 | 円 |
〈参考情報〉ノーザン・トラスト・グローバル・インフラ株式マザーファンド
前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
