| Ⅰ 資産総額 | 4,271,773,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,809,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,265,964,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,182,382,240口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
| Ⅰ | 資産総額 | 8,578,420,652 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 4,252,728,475 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,325,692,177 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 3,788,890,432 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1417 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産総額計算書
| Ⅰ | 資産総額 | 15,037,215,102 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 107,273,916 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,929,941,186 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 12,127,018,982 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2311 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,873,891,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,987,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,794,903,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,484,940,115口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,256,754,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,391,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,239,363,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,905,728,270口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0337円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
| Ⅰ | 資産総額 | 10,598,770,030 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 1,900,253 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,596,869,777 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 8,856,243,536 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1965 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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