| Ⅰ 資産総額 | 7,169,612,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,242,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,142,369,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,471,025,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9560円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(平成27年10月30日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 13,678,649,627 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 6,587,618,729 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,091,030,898 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 6,816,700,986 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.0402 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産総額計算書
(平成27年10月30日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 24,699,208,066 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 111,752,275 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,587,455,791 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 20,685,674,674 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1886 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,934,331,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,999,995,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,934,336,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,619,497,860口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,905,106,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,797,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,821,309,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,395,280,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0245円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(平成27年10月30日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 17,709,303,062 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 3,921,761 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,705,381,301 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 15,128,952,050 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1703 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
