有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,352,215,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,269,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,348,945,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,406,076,236口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9594円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 2,696,286,282 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 1,371,189,860 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,325,096,422 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,085,511,146 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2207 | 円 |
| <参考情報>アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 3,957,539,810 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 114,440,102 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,843,099,708 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 2,645,417,543 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.4527 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,270,606,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,270,575,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,516,415,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,553,436,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,565,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,547,871,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,582,688,517口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9865円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 2,503,606,961 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 1,551,980 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,502,054,981 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,835,752,721 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.3630 | 円 |
| 〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 3,957,539,810 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 114,440,102 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,843,099,708 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 2,645,417,543 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.4527 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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