| Ⅰ 資産総額 | 2,435,807,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,605,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,426,201,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,320,786,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0454円 |
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| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 4,771,879,827 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 2,355,909,314 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,415,970,513 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 1,985,323,510 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2169 | 円 |
<参考情報>アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 7,314,435,596 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 90,284,585 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,224,151,011 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 5,189,899,044 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.3920 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,652,307,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,652,001,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,331,945,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178円 |
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| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,872,394,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,639,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,818,754,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,486,476,873口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0741円 |
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| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ | 資産総額 | 4,802,361,256 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 30,700,873 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,771,660,383 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 3,586,906,819 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.3303 | 円 |
<参考情報>アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 7,314,435,596 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 90,284,585 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,224,151,011 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 5,189,899,044 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.3920 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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