| Ⅰ 資産総額 | 11,379,794,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,344,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,319,449,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,340,380,793口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0947円 |
| (参考) ノーザン・トラスト・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(平成26年10月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 22,096,119,831 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 10,877,510,435 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,218,609,396 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 9,612,468,757 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1671 | 円 |
〈参考情報〉ノーザン・トラスト・グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産総額計算書
(平成26年10月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 44,322,954,581 | 円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 845,153,100 | 円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,477,801,481 | 円 | |
| Ⅳ | 発行済数量 | 35,006,960,525 | 口 | |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2420 | 円 | |
|
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
|
| Ⅰ 資産総額 | 12,198,863,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,198,863,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,965,506,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,677,169,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,145,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,617,023,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,596,912,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1406円 |
| (参考) ノーザン・トラスト・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(平成26年10月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 32,229,296,324 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 7,021,957 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,222,274,367 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 26,134,748,097 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2329 | 円 |
〈参考情報〉ノーザン・トラスト・グローバル・インフラ株式マザーファンド
前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
