| 2 【ファンドの現況】 |
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) |
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| 【純資産額計算書】 |
| 平成29年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,598,955,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,490,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,558,465,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,547,187,217口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
| Ⅰ | 資産総額 | 7,027,991,509 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 3,539,617,942 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,488,373,567 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 3,086,623,403 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1302 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産総額計算書
| Ⅰ | 資産総額 | 11,548,136,206 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 159,189,386 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,388,946,820 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 8,905,217,976 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2789 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,499,964,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,499,964,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,156,921,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189円 |
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,023,057,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,086,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,001,970,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,681,961,273口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0417円 |
| (参考) アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
| Ⅰ | 資産総額 | 7,845,583,183 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 1,687,903 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,843,895,280 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 6,337,474,550 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2377 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産総額計算書
| Ⅰ | 資産総額 | 11,548,136,206 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 159,189,386 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,388,946,820 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 8,905,217,976 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2789 | 円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
