ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,850,327 | 25,709,749 |
| 投資信託受益証券 | 1,927,366,718 | 1,444,321,269 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,577 | 5,478 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,995,222,622 | 1,470,036,496 |
| 資産の部合計 | 1,995,222,622 | 1,470,036,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,199,170 | － |
| 未払解約金 | 24,290,478 | － |
| 未払受託者報酬 | 306,791 | 241,505 |
| 未払委託者報酬 | 13,501,481 | 10,628,115 |
| その他未払費用 | 93,480 | 72,378 |
| 流動負債計 | 56,391,400 | 10,941,998 |
| 負債の部合計 | 56,391,400 | 10,941,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,819,917,082 | 1,668,211,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,914,140 | -209,116,656 |
| （分配準備積立金） | 114,634,402 | 104,703,761 |
| 元本等合計 | 1,938,831,222 | 1,459,094,498 |
| 純資産の部合計 | 1,938,831,222 | 1,459,094,498 |
| 負債・純資産合計 | 1,995,222,622 | 1,470,036,496 |
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