ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,111,119 | － |
| コール・ローン | 57,646,689 | 46,850,327 |
| 投資信託受益証券 | 2,391,917,764 | 1,927,366,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,874 | 1,005,577 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 2,469,681,446 | 1,995,222,622 |
| 資産の部合計 | 2,469,681,446 | 1,995,222,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,894,892 | 18,199,170 |
| 未払解約金 | 10,824,460 | 24,290,478 |
| 未払受託者報酬 | 345,737 | 306,791 |
| 未払委託者報酬 | 15,214,871 | 13,501,481 |
| その他未払費用 | 103,736 | 93,480 |
| 流動負債計 | 61,383,696 | 56,391,400 |
| 負債の部合計 | 61,383,696 | 56,391,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,326,326,139 | 1,819,917,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,971,611 | 118,914,140 |
| （分配準備積立金） | 117,441,848 | 114,634,402 |
| 元本等合計 | 2,408,297,750 | 1,938,831,222 |
| 純資産の部合計 | 2,408,297,750 | 1,938,831,222 |
| 負債・純資産合計 | 2,469,681,446 | 1,995,222,622 |
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