ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月23日 至 2019年4月22日 | 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 138,969,019 | 105,448,657 |
| 営業収益合計 | 138,969,019 | 105,448,682 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,611 | 7,055 |
| 受託者報酬 | 345,737 | 306,791 |
| 委託者報酬 | 15,214,871 | 13,501,481 |
| その他費用 | 104,544 | 93,611 |
| 営業費用合計 | 15,673,763 | 13,908,938 |
| 全事業営業利益 | 123,295,256 | 91,539,744 |
| 当期経常利益 | 123,295,256 | 91,539,744 |
| 四半期純利益 | 123,295,256 | 91,539,744 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,511,436 | 18,667,862 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,971,611 | 118,914,140 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,547 | 351,473 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,547 | 351,473 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,317 | 18,081,656 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,317 | 18,081,656 |
| 分配金 | 34,894,892 | 18,199,170 |
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