ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月24日 至 2018年10月22日 | 自 2018年10月23日 至 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | － |
| 有価証券売買等損益 | 158,658,734 | 138,969,019 |
| 営業収益合計 | 158,658,739 | 138,969,019 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,462 | 8,611 |
| 受託者報酬 | 390,919 | 345,737 |
| 委託者報酬 | 17,202,794 | 15,214,871 |
| その他費用 | 119,974 | 104,544 |
| 営業費用合計 | 17,726,149 | 15,673,763 |
| 全事業営業利益 | 140,932,590 | 123,295,256 |
| 当期経常利益 | 140,932,590 | 123,295,256 |
| 四半期純利益 | 140,932,590 | 123,295,256 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,404,118 | 6,511,436 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,547 | 81,971,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,451,233 | 92,547 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,451,233 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 92,547 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 714,661 | 3,317 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,317 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 714,661 | － |
| 分配金 | － | 34,894,892 |
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