ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,111,119 |
| コール・ローン | 36,900,940 | 57,646,689 |
| 投資信託受益証券 | 2,732,948,350 | 2,391,917,764 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,269 | 1,005,874 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 2,770,855,559 | 2,469,681,446 |
| 資産の部合計 | 2,770,855,559 | 2,469,681,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 34,894,892 |
| 未払解約金 | 2,890,645 | 10,824,460 |
| 未払受託者報酬 | 390,919 | 345,737 |
| 未払委託者報酬 | 17,202,794 | 15,214,871 |
| その他未払費用 | 117,317 | 103,736 |
| 流動負債計 | 20,601,675 | 61,383,696 |
| 負債の部合計 | 20,601,675 | 61,383,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,750,260,431 | 2,326,326,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,547 | 81,971,611 |
| （分配準備積立金） | 180,401,171 | 117,441,848 |
| 元本等合計 | 2,750,253,884 | 2,408,297,750 |
| 純資産の部合計 | 2,750,253,884 | 2,408,297,750 |
| 負債・純資産合計 | 2,770,855,559 | 2,469,681,446 |
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