ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,839,914 | － |
| コール・ローン | 37,557,441 | 36,900,940 |
| 投資信託受益証券 | 2,924,289,220 | 2,732,948,350 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,665 | 1,006,269 |
| 流動資産計 | 2,969,693,240 | 2,770,855,559 |
| 資産の部合計 | 2,969,693,240 | 2,770,855,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,591,083 | 2,890,645 |
| 未払受託者報酬 | 438,364 | 390,919 |
| 未払委託者報酬 | 19,289,542 | 17,202,794 |
| その他未払費用 | 131,540 | 117,317 |
| 流動負債計 | 25,450,529 | 20,601,675 |
| 負債の部合計 | 25,450,529 | 20,601,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,086,514,302 | 2,750,260,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,271,591 | -6,547 |
| （分配準備積立金） | 203,858,353 | 180,401,171 |
| 元本等合計 | 2,944,242,711 | 2,750,253,884 |
| 純資産の部合計 | 2,944,242,711 | 2,750,253,884 |
| 負債・純資産合計 | 2,969,693,240 | 2,770,855,559 |
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