ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月21日 | 2022年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,831,814 | 25,424,549 |
| 投資信託受益証券 | 1,215,097,055 | 933,946,832 |
| 親投資信託受益証券 | 5,474 | 5,473 |
| 流動資産計 | 1,351,934,343 | 959,376,854 |
| 資産の部合計 | 1,351,934,343 | 959,376,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,801,662 | － |
| 未払受託者報酬 | 175,578 | 153,305 |
| 未払委託者報酬 | 7,727,808 | 6,747,325 |
| その他未払費用 | 52,605 | 45,912 |
| 流動負債計 | 112,757,653 | 6,946,542 |
| 負債の部合計 | 112,757,653 | 6,946,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,462,918 | 1,093,357,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,713,772 | -140,926,888 |
| （分配準備積立金） | 72,527,937 | 64,857,753 |
| 元本等合計 | 1,239,176,690 | 952,430,312 |
| 純資産の部合計 | 1,239,176,690 | 952,430,312 |
| 負債・純資産合計 | 1,351,934,343 | 959,376,854 |
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