ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月21日 | 2023年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,424,549 | 23,527,159 |
| 投資信託受益証券 | 933,946,832 | 901,644,203 |
| 親投資信託受益証券 | 5,473 | 5,472 |
| 流動資産計 | 959,376,854 | 925,176,834 |
| 資産の部合計 | 959,376,854 | 925,176,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 959,150 |
| 未払受託者報酬 | 153,305 | 132,255 |
| 未払委託者報酬 | 6,747,325 | 5,821,108 |
| その他未払費用 | 45,912 | 39,606 |
| 流動負債計 | 6,946,542 | 6,952,119 |
| 負債の部合計 | 6,946,542 | 6,952,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,093,357,200 | 972,032,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,926,888 | -53,807,876 |
| （分配準備積立金） | 64,857,753 | 57,649,262 |
| 元本等合計 | 952,430,312 | 918,224,715 |
| 純資産の部合計 | 952,430,312 | 918,224,715 |
| 負債・純資産合計 | 959,376,854 | 925,176,834 |
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