G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 145,542,575 |
| コール・ローン | 214,839,859 |
| その他有価証券 | 11,993,363,340 |
| 派生商品評価勘定 | 50,877,288 |
| 未収利息 | 161,130,138 |
| 前払費用 | 306,214,771 |
| 流動資産計 | 12,871,967,971 |
| 資産の部合計 | 12,871,967,971 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 21,662,909 |
| 未払収益分配金 | 37,378,110 |
| 未払解約金 | 15,324,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,289 |
| 未払委託者報酬 | 51,969,116 |
| 流動負債計 | 127,533,424 |
| 負債の部合計 | 127,533,424 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,459,370,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,064,547 |
| 元本等合計 | 12,744,434,547 |
| 純資産の部合計 | 12,744,434,547 |
| 負債・純資産合計 | 12,871,967,971 |
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