G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 145,542,575 | 797,768 |
| コール・ローン | 214,839,859 | 187,682,708 |
| その他有価証券 | 11,993,363,340 | 10,553,406,486 |
| 派生商品評価勘定 | 50,877,288 | － |
| 未収利息 | 161,130,138 | 336,422,913 |
| 前払費用 | 306,214,771 | 25,800,653 |
| その他未収収益 | － | 3,035,822 |
| 流動資産計 | 12,871,967,971 | 11,107,146,350 |
| 資産の部合計 | 12,871,967,971 | 11,107,146,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,662,909 | 121,990,492 |
| 未払金 | － | 1,444,520 |
| 未払収益分配金 | 37,378,110 | 37,037,735 |
| 未払解約金 | 15,324,000 | 39,965,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,289 | 895,113 |
| 未払委託者報酬 | 51,969,116 | 38,787,057 |
| 流動負債計 | 127,533,424 | 240,120,817 |
| 負債の部合計 | 127,533,424 | 240,120,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,459,370,000 | 10,582,210,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,064,547 | 284,815,533 |
| 元本等合計 | 12,744,434,547 | 10,867,025,533 |
| 純資産の部合計 | 12,744,434,547 | 10,867,025,533 |
| 負債・純資産合計 | 12,871,967,971 | 11,107,146,350 |
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