G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 797,768 | 200,357 |
| コール・ローン | 187,682,708 | 475,357,959 |
| その他有価証券 | 10,553,406,486 | 8,909,441,705 |
| 派生商品評価勘定 | － | 381,603,421 |
| 未収入金 | － | 579,158 |
| 未収利息 | 336,422,913 | 313,899,238 |
| 前払費用 | 25,800,653 | － |
| その他未収収益 | 3,035,822 | 8,654,078 |
| 流動資産計 | 11,107,146,350 | 10,089,735,916 |
| 資産の部合計 | 11,107,146,350 | 10,089,735,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121,990,492 | － |
| 未払金 | 1,444,520 | 793,557 |
| 未払収益分配金 | 37,037,735 | 33,791,345 |
| 未払解約金 | 39,965,900 | 45,374,800 |
| 未払受託者報酬 | 895,113 | 807,928 |
| 未払委託者報酬 | 38,787,057 | 35,009,539 |
| 流動負債計 | 240,120,817 | 115,777,169 |
| 負債の部合計 | 240,120,817 | 115,777,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,582,210,000 | 9,654,670,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,815,533 | 319,288,747 |
| 元本等合計 | 10,867,025,533 | 9,973,958,747 |
| 純資産の部合計 | 10,867,025,533 | 9,973,958,747 |
| 負債・純資産合計 | 11,107,146,350 | 10,089,735,916 |
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