G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 200,357 | 122,608 |
| コール・ローン | 475,357,959 | 141,939,029 |
| その他有価証券 | 8,909,441,705 | 8,663,358,777 |
| 派生商品評価勘定 | 381,603,421 | 19,913,120 |
| 未収入金 | 579,158 | 2,974,116 |
| 未収利息 | 313,899,238 | 270,279,372 |
| 前払費用 | － | 4,074,898 |
| その他未収収益 | 8,654,078 | 2,569,927 |
| 流動資産計 | 10,089,735,916 | 9,105,231,847 |
| 資産の部合計 | 10,089,735,916 | 9,105,231,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,458,712 |
| 未払金 | 793,557 | － |
| 未払収益分配金 | 33,791,345 | 30,606,205 |
| 未払解約金 | 45,374,800 | 69,599,300 |
| 未払受託者報酬 | 807,928 | 738,376 |
| 未払委託者報酬 | 35,009,539 | 31,995,573 |
| 流動負債計 | 115,777,169 | 138,398,166 |
| 負債の部合計 | 115,777,169 | 138,398,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,654,670,000 | 8,744,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,288,747 | 222,203,681 |
| 元本等合計 | 9,973,958,747 | 8,966,833,681 |
| 純資産の部合計 | 9,973,958,747 | 8,966,833,681 |
| 負債・純資産合計 | 10,089,735,916 | 9,105,231,847 |
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