G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 122,608 | 497,411,766 |
| 金銭信託 | － | 851,613,649 |
| コール・ローン | 141,939,029 | － |
| その他有価証券 | 8,663,358,777 | 5,520,821,561 |
| 派生商品評価勘定 | 19,913,120 | 308,720 |
| 未収入金 | 2,974,116 | － |
| 未収利息 | 270,279,372 | 219,945,112 |
| 前払費用 | 4,074,898 | 17,310,461 |
| その他未収収益 | 2,569,927 | 7,107,231 |
| 流動資産計 | 9,105,231,847 | 7,114,518,500 |
| 資産の部合計 | 9,105,231,847 | 7,114,518,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,458,712 | 212,765,172 |
| 未払収益分配金 | 30,606,205 | 23,525,810 |
| 未払解約金 | 69,599,300 | 25,274,000 |
| 未払受託者報酬 | 738,376 | 555,417 |
| 未払委託者報酬 | 31,995,573 | 24,067,135 |
| 流動負債計 | 138,398,166 | 286,187,534 |
| 負債の部合計 | 138,398,166 | 286,187,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,744,630,000 | 6,721,660,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,203,681 | 106,670,966 |
| 元本等合計 | 8,966,833,681 | 6,828,330,966 |
| 純資産の部合計 | 8,966,833,681 | 6,828,330,966 |
| 負債・純資産合計 | 9,105,231,847 | 7,114,518,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
