G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 251,965,395 | 201,353,819 |
| 有価証券売買等損益 | -167,547,981 | -137,072,062 |
| 為替差損益 | -30,909,758 | -39,956,254 |
| その他収益 | 5,000,909 | 4,537,304 |
| 営業収益合計 | 58,508,565 | 28,862,807 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,550,892 | 1,272,374 |
| 委託者報酬 | 67,205,197 | 55,136,030 |
| その他費用 | 537,892 | 486,007 |
| 営業費用合計 | 69,293,981 | 56,894,411 |
| 全事業営業損失（△） | -10,785,416 | -28,031,604 |
| 当期経常損失（△） | -10,785,416 | -28,031,604 |
| 当年度純損失（△） | -10,785,416 | -28,031,604 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,203,681 | 106,670,966 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,109,250 | 37,320,421 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,109,250 | 37,320,421 |
| 分配金 | 63,190,400 | 50,180,690 |
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