G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 346,696,802 | 292,995,327 |
| 有価証券売買等損益 | -123,575,410 | -84,676,990 |
| 為替差損益 | -17,833,598 | -12,470,474 |
| その他収益 | 5,436,610 | 5,618,256 |
| 営業収益合計 | 210,724,404 | 201,466,119 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,922,567 | 1,672,859 |
| 委託者報酬 | 83,310,962 | 72,490,567 |
| その他費用 | 639,180 | 609,076 |
| 営業費用合計 | 85,872,709 | 74,772,502 |
| 全事業営業利益 | 124,851,695 | 126,693,617 |
| 当期経常利益 | 124,851,695 | 126,693,617 |
| 当年度純利益 | 124,851,695 | 126,693,617 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,815,533 | 319,288,747 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,456,989 | 23,027,188 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,456,989 | 23,027,188 |
| 分配金 | 77,643,720 | 69,193,215 |
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