G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月28日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 185,002,247 | 346,696,802 |
| 有価証券売買等損益 | 201,096,686 | -123,575,410 |
| 為替差損益 | -7,580,901 | -17,833,598 |
| その他収益 | － | 5,436,610 |
| 営業収益合計 | 378,518,032 | 210,724,404 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,208,517 | 1,922,567 |
| 委託者報酬 | 52,369,186 | 83,310,962 |
| その他費用 | 182,450 | 639,180 |
| 営業費用合計 | 53,760,153 | 85,872,709 |
| 全事業営業利益 | 324,757,879 | 124,851,695 |
| 当期経常利益 | 324,757,879 | 124,851,695 |
| 当年度純利益 | 324,757,879 | 124,851,695 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,064,547 | 284,815,533 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,315,222 | 47,456,989 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,315,222 | 47,456,989 |
| 分配金 | 37,378,110 | 77,643,720 |
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