有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【提出】
- 2014/11/28 10:05
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 12,781,812,657 | (分配付) | 10,259 |
| (平成26年3月17日) | (分配落) | 12,744,434,547 | (分配落) | 10,229 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 10,944,669,253 | (分配付) | 10,339 |
| (平成26年9月16日) | (分配落) | 10,867,025,533 | (分配落) | 10,269 |
| 平成25年11月末 | 12,606,486,016 | 9,999 |
| 12月末 | 12,680,788,373 | 10,058 |
| 平成26年 1月末 | 12,746,137,852 | 10,139 |
| 2月末 | 12,829,420,717 | 10,240 |
| 3月末 | 12,672,424,399 | 10,249 |
| 4月末 | 12,490,053,461 | 10,305 |
| 5月末 | 12,171,281,494 | 10,325 |
| 6月末 | 11,517,494,701 | 10,314 |
| 7月末 | 11,236,453,501 | 10,322 |
| 8月末 | 10,979,110,609 | 10,307 |
| 9月末 | 10,706,904,312 | 10,279 |
| 10月末 | 10,508,136,890 | 10,240 |
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