- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 12,781,812,657 | (分配付) | 10,259 |
| (平成26年3月17日) | (分配落) | 12,744,434,547 | (分配落) | 10,229 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 10,944,669,253 | (分配付) | 10,339 |
| (平成26年9月16日) | (分配落) | 10,867,025,533 | (分配落) | 10,269 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 10,043,151,962 | (分配付) | 10,401 |
| (平成27年3月16日) | (分配落) | 9,973,958,747 | (分配落) | 10,331 |
| 平成26年 4月末 | 12,490,053,461 | 10,305 | ||
| 5月末 | 12,171,281,494 | 10,325 | ||
| 6月末 | 11,517,494,701 | 10,314 | ||
| 7月末 | 11,236,453,501 | 10,322 | ||
| 8月末 | 10,979,110,609 | 10,307 | ||
| 9月末 | 10,706,904,312 | 10,279 | ||
| 10月末 | 10,508,136,890 | 10,240 | ||
| 11月末 | 10,474,965,559 | 10,270 | ||
| 12月末 | 10,338,688,451 | 10,258 | ||
| 平成27年 1月末 | 10,289,963,535 | 10,315 | ||
| 2月末 | 10,156,805,693 | 10,354 | ||
| 3月末 | 9,904,974,556 | 10,337 | ||
| 4月末 | 9,856,819,924 | 10,353 | ||
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