パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月28日 至 2014年2月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 50,930,960 |
| 有価証券売買等損益 | 56,329,157 |
| 為替差損益 | 125,801 |
| 営業収益合計 | 107,385,918 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 540,147 |
| 委託者報酬 | 9,722,616 |
| 営業費用合計 | 10,262,763 |
| 全事業営業利益 | 97,123,155 |
| 当期経常利益 | 97,123,155 |
| 当年度純利益 | 97,123,155 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,136,858 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 9,986,297 |
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