パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月28日 至 2014年2月10日 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,930,960 | 143,084,139 |
| 有価証券売買等損益 | 56,329,157 | 112,944,610 |
| 為替差損益 | 125,801 | -6,466,731 |
| その他収益 | － | 283,473 |
| 営業収益合計 | 107,385,918 | 249,845,491 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 540,147 | 1,371,044 |
| 委託者報酬 | 9,722,616 | 24,678,714 |
| その他費用 | － | 281,620 |
| 営業費用合計 | 10,262,763 | 26,331,378 |
| 全事業営業利益 | 97,123,155 | 223,514,113 |
| 当期経常利益 | 97,123,155 | 223,514,113 |
| 当年度純利益 | 97,123,155 | 223,514,113 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,136,858 | 252,248,380 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,775,572 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,775,572 |
| 分配金 | 9,986,297 | 53,627,019 |
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