パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 143,084,139 | 143,168,035 |
| 有価証券売買等損益 | 112,944,610 | -49,112,092 |
| 為替差損益 | -6,466,731 | -28,082,565 |
| その他収益 | 283,473 | 333,268 |
| 営業収益合計 | 249,845,491 | 66,306,646 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,371,044 | 1,271,600 |
| 委託者報酬 | 24,678,714 | 22,888,740 |
| その他費用 | 281,620 | 284,920 |
| 営業費用合計 | 26,331,378 | 24,445,260 |
| 全事業営業利益 | 223,514,113 | 41,861,386 |
| 当期経常利益 | 223,514,113 | 41,861,386 |
| 当年度純利益 | 223,514,113 | 41,861,386 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,248,380 | 214,535,219 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,775,572 | 32,855,995 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,775,572 | 32,855,995 |
| 分配金 | 53,627,019 | 46,718,552 |
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