パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 143,168,035 | 94,798,116 |
| 有価証券売買等損益 | -49,112,092 | -33,212,507 |
| 為替差損益 | -28,082,565 | -15,095,304 |
| その他収益 | 333,268 | 149,010 |
| 営業収益合計 | 66,306,646 | 46,639,315 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,271,600 | 893,551 |
| 委託者報酬 | 22,888,740 | 16,083,815 |
| その他費用 | 284,920 | 225,750 |
| 営業費用合計 | 24,445,260 | 17,203,116 |
| 全事業営業利益 | 41,861,386 | 29,436,199 |
| 当期経常利益 | 41,861,386 | 29,436,199 |
| 当年度純利益 | 41,861,386 | 29,436,199 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,535,219 | 145,865,832 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,855,995 | 65,229,302 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,855,995 | 65,229,302 |
| 分配金 | 46,718,552 | 32,876,284 |
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