パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 94,798,116 | 76,241,776 |
| 有価証券売買等損益 | -33,212,507 | -9,640,314 |
| 為替差損益 | -15,095,304 | -4,483,059 |
| その他収益 | 149,010 | 115,317 |
| 営業収益合計 | 46,639,315 | 62,233,720 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 893,551 | 763,057 |
| 委託者報酬 | 16,083,815 | 13,734,978 |
| その他費用 | 225,750 | 150,551 |
| 営業費用合計 | 17,203,116 | 14,648,586 |
| 全事業営業利益 | 29,436,199 | 47,585,134 |
| 当期経常利益 | 29,436,199 | 47,585,134 |
| 当年度純利益 | 29,436,199 | 47,585,134 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,865,832 | 142,741,886 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,229,302 | 22,721,636 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,229,302 | 22,721,636 |
| 分配金 | 32,876,284 | 27,987,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
