パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,389,030 | 25,513,371 |
| 金銭信託 | － | 34,842,119 |
| コール・ローン | 67,635,385 | － |
| その他有価証券 | 2,881,360,725 | 2,386,389,334 |
| 派生商品評価勘定 | － | 61,029,801 |
| 未収入金 | 1,388,440 | 82,474,933 |
| 未収利息 | 42,916,839 | 35,774,488 |
| 前払費用 | － | 356,380 |
| その他未収収益 | 67,973 | 183,290 |
| 流動資産計 | 3,027,758,392 | 2,626,563,716 |
| 資産の部合計 | 3,027,758,392 | 2,626,563,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,865,526 | 84,240 |
| 未払収益分配金 | 15,654,372 | 13,291,551 |
| 未払解約金 | 10,361,802 | 47,049,965 |
| 未払受託者報酬 | 408,496 | 355,294 |
| 未払委託者報酬 | 7,352,782 | 6,395,045 |
| 流動負債計 | 35,642,978 | 67,176,095 |
| 負債の部合計 | 35,642,978 | 67,176,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,846,249,582 | 2,416,645,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,865,832 | 142,741,886 |
| 元本等合計 | 2,992,115,414 | 2,559,387,621 |
| 純資産の部合計 | 2,992,115,414 | 2,559,387,621 |
| 負債・純資産合計 | 3,027,758,392 | 2,626,563,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
