パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,513,371 | 15,336,252 |
| 金銭信託 | 34,842,119 | － |
| コール・ローン | － | 26,790,590 |
| その他有価証券 | 2,386,389,334 | 1,379,944,064 |
| 派生商品評価勘定 | 61,029,801 | 56,444,964 |
| 未収入金 | 82,474,933 | － |
| 未収利息 | 35,774,488 | 18,400,810 |
| 前払費用 | 356,380 | － |
| その他未収収益 | 183,290 | 33,379 |
| 流動資産計 | 2,626,563,716 | 1,496,950,059 |
| 資産の部合計 | 2,626,563,716 | 1,496,950,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,240 | 54,864 |
| 未払収益分配金 | 13,291,551 | 7,397,887 |
| 未払解約金 | 47,049,965 | 1,085,602 |
| 未払受託者報酬 | 355,294 | 201,817 |
| 未払委託者報酬 | 6,395,045 | 3,632,526 |
| 未払利息 | － | 36 |
| 流動負債計 | 67,176,095 | 12,372,732 |
| 負債の部合計 | 67,176,095 | 12,372,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,416,645,735 | 1,345,070,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,741,886 | 139,506,958 |
| 元本等合計 | 2,559,387,621 | 1,484,577,327 |
| 純資産の部合計 | 2,559,387,621 | 1,484,577,327 |
| 負債・純資産合計 | 2,626,563,716 | 1,496,950,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
