パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 | 自 2016年2月11日 至 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76,241,776 | 48,377,696 |
| 有価証券売買等損益 | -9,640,314 | 60,420,326 |
| 為替差損益 | -4,483,059 | -2,398,206 |
| その他収益 | 115,317 | 87,187 |
| 営業収益合計 | 62,233,720 | 106,487,003 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,341 |
| 受託者報酬 | 763,057 | 508,535 |
| 委託者報酬 | 13,734,978 | 9,153,620 |
| その他費用 | 150,551 | 136,632 |
| 営業費用合計 | 14,648,586 | 9,810,128 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 47,585,134 | 96,676,875 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 47,585,134 | 96,676,875 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 47,585,134 | 96,676,875 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,741,886 | 139,506,958 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,721,636 | 83,413,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,721,636 | 83,413,588 |
| 分配金 | 27,987,444 | 16,498,215 |
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