パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月11日 至 2016年8月10日 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48,377,696 | 36,306,016 |
| 有価証券売買等損益 | 60,420,326 | -59,736,353 |
| 為替差損益 | -2,398,206 | -16,566,034 |
| その他収益 | 87,187 | 41,332 |
| 営業収益合計 | 106,487,003 | -39,955,039 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,341 | 8,820 |
| 受託者報酬 | 508,535 | 348,940 |
| 委託者報酬 | 9,153,620 | 6,280,917 |
| その他費用 | 136,632 | 93,069 |
| 営業費用合計 | 9,810,128 | 6,731,746 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 96,676,875 | -46,686,785 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 96,676,875 | -46,686,785 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 96,676,875 | -46,686,785 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,506,958 | 57,096,396 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,413,588 | 23,543,354 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,413,588 | 23,543,354 |
| 分配金 | 16,498,215 | 12,180,423 |
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