パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 | 自 2017年2月11日 至 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,306,016 | 28,481,090 |
| 有価証券売買等損益 | -59,736,353 | 12,893,661 |
| 為替差損益 | -16,566,034 | -7,690,675 |
| その他収益 | 41,332 | 29,123 |
| 営業収益合計 | -39,955,039 | 33,713,199 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,820 | 8,115 |
| 受託者報酬 | 348,940 | 274,997 |
| 委託者報酬 | 6,280,917 | 4,949,912 |
| その他費用 | 93,069 | 78,267 |
| 営業費用合計 | 6,731,746 | 5,311,291 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -46,686,785 | 28,401,908 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -46,686,785 | 28,401,908 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -46,686,785 | 28,401,908 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,096,396 | 64,147,764 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,543,354 | 11,215,418 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,543,354 | 11,215,418 |
| 分配金 | 12,180,423 | 10,135,122 |
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